Portfel Risk İdarəetmə Texnikaları

Əsasən, investorlar risklərə girdikdə gəlirlərlə mükafatlandırılırlar, çünki investisiyalar risk və gəlirin tarazlığına əsaslanır. Bu risk səviyyəsinin hər portfel üçün icazə verilən çərçivədə qalmasını təmin etmək üçün bir sıra hesablamalar aparılmalıdır. Kapital artımı və qorunması məqsədlərinə nail olmaq üçün investisiya portfelinin riskini analiz etmək və idarə etmək vacibdir. Portfel idarəetməsində riski müəyyən etmək üçün ən çox istifadə olunan yol standart sapmadır.

Bu kursun məqsədi investisiya nəzəriyyəsini izah etmək və iştirakçıları investisiya qərarları qəbul edərkən nəzərə alınmalı olan amillər haqqında maarifləndirməkdir. O, nəzəri və praktik perspektivdən portfel idarəetməsinin ətraflı analizini ehtiva edir. Kursun məqsədi iştirakçıların cari maliyyə və investisiya tendensiyalarını analiz etmələrinə kömək etmək və maliyyə bazarlarını risk və gəlirə vurğu edərək daha geniş bir perspektivdən qiymətləndirməkdir. BIST-də ictimai şəkildə ticarət edilən şirkətlərdən seçilmiş səhmlər üzərində optimizasiyalar aparılmaqla, effektiv səhv portfeli seçimi strategiyası hazırlanacaq və investorlar bu strategiyaların risk və gəlir baxımından effektivliyini görmək şansını əldə edəcəklər.